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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 2 212.00 | 1 518.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 540.00 | 60 707.00 | 15 832.00 | 76 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 056.00 | 156 040.00 | 47 016.00 | 203 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 311.00 | 218 959.00 | 89 352.00 | 308 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 206.00 | 28 511.00 | 133 695.00 | 162 206.00 |
BZ Autres créances | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CF Disponibilités | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 276.00 | 28 511.00 | 281 765.00 | 310 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 587.00 | 247 470.00 | 371 117.00 | 618 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 145 895.00 | 102 396.00 | | 145 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 453.00 | 43 499.00 | | 50 453.00 |
DL TOTAL (I) | 251 580.00 | 201 126.00 | | 251 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 398.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 4 205.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 779.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 26 810.00 | | 22 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 366.00 | 98 072.00 | | 93 366.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 586.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 537.00 | 130 851.00 | | 119 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 117.00 | 331 977.00 | | 371 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 573.00 | 130 072.00 | | 118 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 398.00 | | 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
FG Production vendue services | 730 431.00 | 421.00 | 730 852.00 | 730 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 548.00 | 421.00 | 747 969.00 | 747 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 098.00 | 15 000.00 | | 70 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 098.00 | 15 000.00 | | 70 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 135.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | 1 112.00 | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 1 247.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 711.00 | 13 753.00 | | 63 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 741.00 | 765 446.00 | | 867 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 288.00 | 721 947.00 | | 817 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 453.00 | 43 499.00 | | 50 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 838.00 | | 9 842.00 | 377 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 368.00 | 308 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 26 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 076.00 | 279 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | 130.00 | 26 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 960.00 | | 9 712.00 | 348 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 178.00 | 16 586.00 | 75 805.00 | 278 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 841.00 | 292.00 | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 515.00 | 15 745.00 | 75 513.00 | 276 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VC Groupe et associés | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VP Divers | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 198.00 | 227 198.00 | | 227 198.00 |
VW T.V.A. | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |