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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 001.00 | 729.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 535.00 | 67 456.00 | 12 078.00 | 79 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 629.00 | 164 480.00 | 47 149.00 | 211 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 880.00 | 234 937.00 | 84 943.00 | 319 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 676.00 | 8 814.00 | 122 862.00 | 131 676.00 |
BZ Autres créances | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
CF Disponibilités | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 673.00 | 8 814.00 | 326 859.00 | 335 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 552.00 | 243 750.00 | 411 802.00 | 655 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 196 348.00 | 145 895.00 | | 196 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | 50 453.00 | | 36 378.00 |
DL TOTAL (I) | 287 958.00 | 251 580.00 | | 287 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 476.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 381.00 | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 22 790.00 | | 29 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 865.00 | 93 366.00 | | 86 865.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 1 561.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 844.00 | 119 537.00 | | 123 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 802.00 | 371 117.00 | | 411 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 844.00 | 118 573.00 | | 123 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 476.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
FG Production vendue services | 793 150.00 | | 793 150.00 | 793 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 966.00 | | 805 966.00 | 805 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 70 098.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 70 098.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | 3 563.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 6 387.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | 63 711.00 | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 302.00 | 867 741.00 | | 879 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 924.00 | 817 288.00 | | 842 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 378.00 | 50 453.00 | | 36 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 311.00 | | 16 568.00 | 308 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 319 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 291 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 595.00 | | 16 568.00 | 279 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 959.00 | 18 135.00 | 2 157.00 | 218 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 789.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 747.00 | 17 346.00 | 2 157.00 | 216 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
VW T.V.A. | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |