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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 535.00 | 73 645.00 | 3 889.00 | 77 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 950.00 | 176 511.00 | 78 439.00 | 254 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 201.00 | 253 886.00 | 107 315.00 | 361 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 385.00 | 19 931.00 | 111 454.00 | 131 385.00 |
BZ Autres créances | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CF Disponibilités | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 985.00 | 19 931.00 | 358 054.00 | 377 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 186.00 | 273 817.00 | 465 369.00 | 739 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 232 726.00 | 196 348.00 | | 232 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 152.00 | 36 378.00 | | 47 152.00 |
DL TOTAL (I) | 335 110.00 | 287 958.00 | | 335 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 479.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | 1 038.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 29 657.00 | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 549.00 | 86 865.00 | | 84 549.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 5 805.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 259.00 | 123 844.00 | | 130 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 369.00 | 411 802.00 | | 465 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 259.00 | 123 844.00 | | 130 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 479.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
FG Production vendue services | 815 524.00 | 3 301.00 | 818 825.00 | 815 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 403.00 | 3 301.00 | 829 704.00 | 826 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 334.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 013.00 | 7 334.00 | | 20 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 2 843.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | 2 843.00 | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | 4 491.00 | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 1 318.00 | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 250.00 | 879 302.00 | | 922 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 099.00 | 842 924.00 | | 875 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 152.00 | 36 378.00 | | 47 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 880.00 | | 45 240.00 | 319 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 361 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 332 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 163.00 | | 45 240.00 | 291 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 937.00 | 20 820.00 | 1 870.00 | 234 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 729.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 936.00 | 20 091.00 | 1 870.00 | 231 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 814.00 | 19 931.00 | 8 814.00 | 8 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 814.00 | 19 931.00 | 8 814.00 | 8 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 814.00 | 19 931.00 | 8 814.00 | 8 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 931.00 | 8 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VP Divers | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 716.00 | 183 680.00 | 26 036.00 | 209 716.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |