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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 006.00 | 27 563.00 | 443.00 | 28 006.00 |
AH Fonds commercial | 389 660.00 | | 389 660.00 | 389 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AP Constructions | 3 408 097.00 | 2 177 009.00 | 1 231 088.00 | 3 408 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 356.00 | 188 258.00 | 43 098.00 | 231 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 780.00 | 1 741 820.00 | 384 960.00 | 2 126 780.00 |
BF Prêts | 5 110.00 | 1 210.00 | 3 900.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 798.00 | 4 139 150.00 | 2 167 648.00 | 6 306 798.00 |
BT Marchandises | 1 954 166.00 | 586 393.00 | 1 367 773.00 | 1 954 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 959.00 | 1 499.00 | 45 460.00 | 46 959.00 |
BZ Autres créances | 2 425 674.00 | | 2 425 674.00 | 2 425 674.00 |
CF Disponibilités | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 903.00 | 587 892.00 | 3 993 011.00 | 4 580 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 701.00 | 4 727 043.00 | 6 160 659.00 | 10 887 701.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
DG Autres réserves | 3 005 450.00 | 2 595 170.00 | | 3 005 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 547.00 | 410 280.00 | | 485 547.00 |
DK Provisions réglementées | 537 289.00 | 584 379.00 | | 537 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 762.00 | 3 974 305.00 | | 4 412 762.00 |
DP Provisions pour risques | 81 262.00 | 61 818.00 | | 81 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 262.00 | 61 818.00 | | 81 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 637.00 | 763 233.00 | | 870 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 648.00 | 23 476.00 | | 23 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 872.00 | 372 668.00 | | 362 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 223.00 | 414 881.00 | | 384 223.00 |
EA Autres dettes | 25 214.00 | 22 297.00 | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 634.00 | 1 596 564.00 | | 1 666 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 659.00 | 5 632 687.00 | | 6 160 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 386.00 | | | 1 073 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 934.00 | 8 038.00 | | 6 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 049 165.00 | |
FG Production vendue services | | | -49 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 323.00 | 750.00 | | 21 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 765.00 | 28 187.00 | | 52 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 088.00 | 31 058.00 | | 74 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 624.00 | 2 611.00 | | 37 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 87 110.00 | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 675.00 | 28 453.00 | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244.00 | 118 174.00 | | 44 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 843.00 | -87 116.00 | | 29 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 431.00 | 177 591.00 | | 195 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 568.00 | 9 438 723.00 | | 9 737 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 021.00 | 9 028 443.00 | | 9 252 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 547.00 | 410 280.00 | | 485 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 677.00 | | | 5 840 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 306 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 766 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 745.00 | | | 5 303 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 462.00 | 262 852.00 | 38 374.00 | 3 913 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 765.00 | 1 088.00 | | 29 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 697.00 | 261 764.00 | 38 374.00 | 3 883 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 379.00 | 5 675.00 | 52 765.00 | 584 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 818.00 | 19 444.00 | | 61 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 197.00 | 25 119.00 | 52 765.00 | 646 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 675.00 | 52 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 872.00 | 362 872.00 | | 362 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UP Prêts | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 703.00 | 294 103.00 | 569 600.00 | 863 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 093.00 | 2 501 983.00 | 115 110.00 | 2 617 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 987.00 | 1 073 386.00 | 569 600.00 | 1 642 987.00 |