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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 838.00 | 32 117.00 | 8 721.00 | 40 838.00 |
AH Fonds commercial | 389 660.00 | | 389 660.00 | 389 660.00 |
AP Constructions | 3 797 672.00 | 2 507 628.00 | 1 290 044.00 | 3 797 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 617.00 | 223 593.00 | 42 024.00 | 265 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 518.00 | 1 883 838.00 | 435 680.00 | 2 319 518.00 |
BF Prêts | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 216.00 | 4 647 176.00 | 2 173 040.00 | 6 820 216.00 |
BT Marchandises | 1 891 122.00 | 690 274.00 | 1 200 848.00 | 1 891 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
BZ Autres créances | 2 819 704.00 | | 2 819 704.00 | 2 819 704.00 |
CF Disponibilités | 265 308.00 | | 265 308.00 | 265 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 855.00 | 690 274.00 | 4 390 581.00 | 5 080 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 071.00 | 5 337 450.00 | 6 563 621.00 | 11 901 071.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
DG Autres réserves | 3 253 253.00 | 3 490 997.00 | | 3 253 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 373.00 | 512 256.00 | | 338 373.00 |
DK Provisions réglementées | 369 250.00 | 457 023.00 | | 369 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 352.00 | 4 844 752.00 | | 4 345 352.00 |
DP Provisions pour risques | 107 992.00 | 94 719.00 | | 107 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 992.00 | 94 719.00 | | 107 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 567.00 | 801 028.00 | | 894 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 41.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 477.00 | 32 507.00 | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 545.00 | 675 986.00 | | 662 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 599.00 | 506 793.00 | | 476 599.00 |
EA Autres dettes | 36 819.00 | 32 974.00 | | 36 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 277.00 | 2 049 329.00 | | 2 110 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 621.00 | 6 988 801.00 | | 6 563 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 245.00 | 1 470 453.00 | | 1 466 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | 7 126.00 | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 524 767.00 | |
FG Production vendue services | | | -74 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 450 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 152 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 057.00 | 378.00 | | 6 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 44 198.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 030.00 | 83 269.00 | | 88 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 088.00 | 127 844.00 | | 96 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 202.00 | 426.00 | | 11 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 3 003.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | 27 990.00 | | 11 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 628.00 | 99 854.00 | | 84 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 526.00 | 216 263.00 | | 108 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 817.00 | 10 024 845.00 | | 9 358 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 444.00 | 9 512 588.00 | | 9 020 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 373.00 | 512 256.00 | | 338 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 256.00 | | 450 972.00 | 6 554 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 631.00 | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 012.00 | 6 820 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 430 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 091.00 | 6 382 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 956.00 | | 12 832.00 | 420 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 759.00 | | 438 140.00 | 6 016 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 856.00 | 290 715.00 | 75 394.00 | 4 431 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296.00 | 4 111.00 | 3 290.00 | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 560.00 | 286 604.00 | 72 104.00 | 4 400 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 023.00 | 258.00 | 88 030.00 | 457 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 023.00 | 258.00 | 88 030.00 | 457 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | 88 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 545.00 | 662 545.00 | | 662 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UP Prêts | 411.00 | | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 282.00 | 278 727.00 | 563 879.00 | 888 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 604.00 | | | 376 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069.00 | | | 282 069.00 |
VP Divers | 2 819 704.00 | 2 819 704.00 | | 2 819 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 599.00 | 476 599.00 | | 476 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 835.00 | 2 924 425.00 | 2 411.00 | 2 926 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 800.00 | 1 466 245.00 | 563 879.00 | 2 075 800.00 |