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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
AH Fonds commercial | 389 660.00 | | 389 660.00 | 389 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AP Constructions | 3 543 992.00 | 2 341 480.00 | 1 202 512.00 | 3 543 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 257.00 | 211 907.00 | 56 350.00 | 268 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 510.00 | 1 847 172.00 | 357 337.00 | 2 204 510.00 |
BF Prêts | 2 042.00 | 1 210.00 | 832.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 256.00 | 4 433 066.00 | 2 121 190.00 | 6 554 256.00 |
BT Marchandises | 1 855 430.00 | 636 264.00 | 1 219 166.00 | 1 855 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 280.00 | 2 044.00 | 34 237.00 | 36 280.00 |
BZ Autres créances | 3 419 504.00 | | 3 419 504.00 | 3 419 504.00 |
CF Disponibilités | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 919.00 | 638 308.00 | 4 867 611.00 | 5 505 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 060 175.00 | 5 071 374.00 | 6 988 801.00 | 12 060 175.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
DG Autres réserves | 3 490 997.00 | 3 005 450.00 | | 3 490 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 256.00 | 485 547.00 | | 512 256.00 |
DK Provisions réglementées | 457 023.00 | 537 289.00 | | 457 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 752.00 | 4 412 762.00 | | 4 844 752.00 |
DP Provisions pour risques | 94 719.00 | 81 262.00 | | 94 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 719.00 | 81 262.00 | | 94 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 028.00 | 870 637.00 | | 801 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 507.00 | 23 648.00 | | 32 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 986.00 | 362 872.00 | | 675 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 793.00 | 384 223.00 | | 506 793.00 |
EA Autres dettes | 32 974.00 | 25 214.00 | | 32 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 329.00 | 1 666 634.00 | | 2 049 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 801.00 | 6 160 659.00 | | 6 988 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 453.00 | 1 073 386.00 | | 1 470 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 126.00 | 6 934.00 | | 7 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 250 616.00 | |
FG Production vendue services | | | -72 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 178 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 198.00 | 21 323.00 | | 44 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 269.00 | 52 765.00 | | 83 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 844.00 | 74 088.00 | | 127 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 37 851.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 561.00 | 945.00 | | 24 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 003.00 | 5 675.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 990.00 | 44 472.00 | | 27 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 854.00 | 29 616.00 | | 99 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 263.00 | 195 431.00 | | 216 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 845.00 | 9 737 568.00 | | 10 024 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 588.00 | 9 252 021.00 | | 9 512 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 256.00 | 485 547.00 | | 512 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 706.00 | 15 413.00 | | 7 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 798.00 | | | 6 306 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 016 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 232.00 | | | 5 766 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 940.00 | 293 916.00 | | 4 137 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 853.00 | 443.00 | | 30 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 087.00 | 293 472.00 | | 4 107 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 289.00 | 3 003.00 | 83 269.00 | 537 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 262.00 | 13 457.00 | | 81 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 393.00 | 636 264.00 | 586 393.00 | 586 393.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 684.00 | 140.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 102.00 | 636 948.00 | 586 533.00 | 589 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 653.00 | 653 408.00 | 669 802.00 | 1 207 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 405.00 | 586 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 003.00 | 83 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 986.00 | 675 986.00 | | 675 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
UP Prêts | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 903.00 | 247 534.00 | 546 369.00 | 793 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 476.00 | | | 259 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
VP Divers | 3 419 504.00 | | | 3 419 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 793.00 | 506 793.00 | | 506 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 040.00 | 3 500 999.00 | 112 042.00 | 3 613 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 822.00 | 1 470 453.00 | 546 369.00 | 2 016 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |