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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 101.00 | 36 636.00 | 4 465.00 | 41 101.00 |
AH Fonds commercial | 389 660.00 | | 389 660.00 | 389 660.00 |
AP Constructions | 4 077 687.00 | 2 686 856.00 | 1 390 831.00 | 4 077 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 380.00 | 238 386.00 | 29 994.00 | 268 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 847.00 | 1 990 102.00 | 369 745.00 | 2 359 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143 574.00 | 4 951 980.00 | 2 191 594.00 | 7 143 574.00 |
BT Marchandises | 1 892 679.00 | 809 104.00 | 1 083 575.00 | 1 892 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 364.00 | 2 402.00 | 86 962.00 | 89 364.00 |
BZ Autres créances | 2 858 523.00 | | 2 858 523.00 | 2 858 523.00 |
CF Disponibilités | 177 561.00 | | 177 561.00 | 177 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 767.00 | 811 506.00 | 4 238 261.00 | 5 049 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 193 342.00 | 5 763 487.00 | 6 429 855.00 | 12 193 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
DG Autres réserves | 2 841 626.00 | 3 253 253.00 | | 2 841 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 862.00 | 338 373.00 | | 421 862.00 |
DK Provisions réglementées | 279 982.00 | 369 250.00 | | 279 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 947.00 | 4 345 352.00 | | 3 927 947.00 |
DP Provisions pour risques | 147 743.00 | 107 992.00 | | 147 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 743.00 | 107 992.00 | | 147 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 417.00 | 894 567.00 | | 946 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 453.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 815.00 | 34 477.00 | | 40 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 691.00 | 662 545.00 | | 978 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 966.00 | 476 599.00 | | 345 966.00 |
EA Autres dettes | 40 278.00 | 36 819.00 | | 40 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 354 165.00 | 2 110 277.00 | | 2 354 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 855.00 | 6 563 621.00 | | 6 429 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 701.00 | 2 075 800.00 | | 1 704 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 660.00 | 6 285.00 | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 216.00 | 1 500.00 | 331 770.00 | 6 820 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 911.00 | 7 143 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 901.00 | 6 706 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 498.00 | | 263.00 | 430 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382 807.00 | | 331 507.00 | 6 382 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 911.00 | 1 500.00 | | 6 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 250.00 | 258.00 | 89 526.00 | 369 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 992.00 | 39 751.00 | | 107 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 274.00 | 809 104.00 | 690 274.00 | 690 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 274.00 | 811 506.00 | 690 274.00 | 690 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 516.00 | 851 516.00 | 779 800.00 | 1 167 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 268.00 | 690 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 248.00 | 89 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 691.00 | 978 691.00 | | 978 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 411.00 | 143 411.00 | | 143 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 124.00 | 2 527 124.00 | | 2 527 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 757.00 | 331 109.00 | 524 814.00 | 939 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 428.00 | 2 981 428.00 | | 2 981 428.00 |
VW T.V.A. | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 350.00 | 1 704 701.00 | 524 814.00 | 2 313 350.00 |