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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 7 827.00 | 731.00 | 8 558.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 587.00 | 84 676.00 | 36 912.00 | 121 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 314.00 | 142 811.00 | 44 503.00 | 187 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
CF Disponibilités | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 954.00 | 142 811.00 | 188 143.00 | 330 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 142.00 | 2 801.00 | | 4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 441.00 | 43 341.00 | | 50 441.00 |
DL TOTAL (I) | 120 583.00 | 112 142.00 | | 120 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 277.00 | 37 989.00 | | 21 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 514.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 31 544.00 | | 43 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 560.00 | 78 419.00 | | 67 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 143.00 | 190 561.00 | | 188 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -34.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 11 796.00 | | 12 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 241.00 | 383 328.00 | | 393 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 800.00 | 339 987.00 | | 342 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 441.00 | 43 341.00 | | 50 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 074.00 | | 4 725.00 | 184 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 187 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 58 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 376.00 | | 975.00 | 59 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 838.00 | | 3 750.00 | 117 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 629.00 | 13 667.00 | 1 485.00 | 130 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 376.00 | 244.00 | 1 485.00 | 59 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 252.00 | 13 423.00 | | 71 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 211.00 | 25 351.00 | 6 860.00 | 32 211.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |