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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 7 741.00 | 1 916.00 | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 884.00 | 64 784.00 | 62 099.00 | 126 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 709.00 | 122 834.00 | 70 875.00 | 193 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 461.00 | 122 834.00 | 225 627.00 | 348 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 019.00 | 31 758.00 | | 32 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 496.00 | 60 261.00 | | 63 496.00 |
DL TOTAL (I) | 161 515.00 | 158 019.00 | | 161 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 1 561.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 454.00 | 36 958.00 | | 33 454.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 112.00 | 46 344.00 | | 64 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 627.00 | 204 363.00 | | 225 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 980.00 | | 383 980.00 | 383 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 980.00 | | 383 980.00 | 383 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 17.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 139.00 | -17.00 | | 16 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 12 292.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 127.00 | 415 988.00 | | 408 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 631.00 | 355 727.00 | | 344 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 496.00 | 60 261.00 | | 63 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 606.00 | | 58 336.00 | 189 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 234.00 | 126 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 420.00 | | 2 545.00 | 57 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 326.00 | | 55 791.00 | 125 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 386.00 | 10 820.00 | 49 373.00 | 161 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 339.00 | 710.00 | | 57 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 048.00 | 10 109.00 | 49 373.00 | 104 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 478.00 | 8 519.00 | 12 959.00 | 21 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 112.00 | 51 153.00 | 12 959.00 | 64 112.00 |