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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 030.00 | 81.00 | 7 112.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 326.00 | 104 048.00 | 21 279.00 | 125 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 606.00 | 161 386.00 | 28 220.00 | 189 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
CF Disponibilités | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 749.00 | 161 386.00 | 204 363.00 | 365 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 758.00 | 24 583.00 | | 31 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 261.00 | 47 175.00 | | 60 261.00 |
DL TOTAL (I) | 158 019.00 | 137 758.00 | | 158 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 825.00 | 14 238.00 | | 7 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 386.00 | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 958.00 | 36 844.00 | | 36 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 344.00 | 52 468.00 | | 46 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 363.00 | 190 226.00 | | 204 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 308.00 | | 404 308.00 | 404 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 308.00 | | 404 308.00 | 404 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 438.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -37.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 11 439.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 988.00 | 376 521.00 | | 415 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 727.00 | 329 346.00 | | 355 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 261.00 | 47 175.00 | | 60 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 279.00 | | 6 990.00 | 187 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 189 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 125 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | | 6 990.00 | 122 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 385.00 | 14 664.00 | 4 663.00 | 151 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 014.00 | 325.00 | | 57 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 372.00 | 14 339.00 | 4 663.00 | 94 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090.00 | 18 230.00 | 6 860.00 | 25 090.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |