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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 8 301.00 | 1 067.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 196.00 | 78 125.00 | 49 072.00 | 127 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 733.00 | 136 734.00 | 56 999.00 | 193 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 084.00 | 2 374.00 | 69 710.00 | 72 084.00 |
CF Disponibilités | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 057.00 | 2 374.00 | 156 683.00 | 159 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 790.00 | 139 108.00 | 213 682.00 | 352 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 515.00 | 32 019.00 | | 35 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 797.00 | 63 496.00 | | 54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 156 312.00 | 161 515.00 | | 156 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 520.00 | 24 574.00 | | 16 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 4 106.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | 33 454.00 | | 33 605.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 370.00 | 64 112.00 | | 57 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 682.00 | 225 627.00 | | 213 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 087.00 | | 389 087.00 | 389 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 087.00 | | 389 087.00 | 389 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 10 711.00 | | 15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 822.00 | 408 127.00 | | 393 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 025.00 | 344 631.00 | | 339 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 797.00 | 63 496.00 | | 54 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 708.00 | | 1 674.00 | 193 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 193 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 59 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 127 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 883.00 | | 1 674.00 | 126 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 834.00 | 15 550.00 | 1 650.00 | 122 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 049.00 | 848.00 | 288.00 | 58 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 14 702.00 | 1 362.00 | 64 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237.00 | 21 377.00 | 6 860.00 | 28 237.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 370.00 | 40 850.00 | 16 520.00 | 57 370.00 |