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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
AP Constructions | 844 099.00 | 738 282.00 | 105 817.00 | 844 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 049.00 | 72 759.00 | 34 290.00 | 107 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 328.00 | 26 945.00 | 9 383.00 | 36 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 966.00 | 877 708.00 | 272 258.00 | 1 149 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 129.00 | 2 265.00 | 9 865.00 | 12 129.00 |
BZ Autres créances | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CF Disponibilités | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 740.00 | 2 265.00 | 192 475.00 | 194 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 706.00 | 879 973.00 | 464 732.00 | 1 344 706.00 |
CU Autres participations | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 25 633.00 | 38 080.00 | | 25 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 707.00 | -12 447.00 | | -16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 55 715.00 | 72 422.00 | | 55 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 112.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 387.00 | 59 543.00 | | 33 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 228.00 | 108 935.00 | | 172 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 433.00 | 8 181.00 | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 114 040.00 | | 119 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 90 683.00 | | 76 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 033.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 017.00 | 383 526.00 | | 409 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 732.00 | 455 948.00 | | 464 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
FG Production vendue services | 799 733.00 | | 799 733.00 | 799 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 160.00 | | 814 160.00 | 814 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 56 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 651.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 14 129.00 | | 11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 299.00 | 957 685.00 | | 822 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 006.00 | 970 132.00 | | 839 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 707.00 | -12 447.00 | | -16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 802.00 | | 27 857.00 | 1 138 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 693.00 | 1 149 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 693.00 | 987 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 313.00 | | 27 857.00 | 976 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 322.00 | 42 080.00 | 16 693.00 | 852 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 600.00 | 42 080.00 | 16 693.00 | 812 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 2 265.00 | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 2 265.00 | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 2 265.00 | 491.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265.00 | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 387.00 | 27 066.00 | 6 321.00 | 33 387.00 |
VI Groupe et associés | 172 228.00 | 172 228.00 | | 172 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 421.00 | 92 460.00 | 960.00 | 93 421.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 584.00 | 397 263.00 | 6 321.00 | 403 584.00 |