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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
AP Constructions | 844 099.00 | 760 833.00 | 83 266.00 | 844 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 484.00 | 82 907.00 | 24 577.00 | 107 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 567.00 | 35 051.00 | 19 516.00 | 54 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 847.00 | 918 513.00 | 264 335.00 | 1 182 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | 1 266.00 | 4 817.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CF Disponibilités | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 149.00 | 1 266.00 | 257 883.00 | 259 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 996.00 | 919 778.00 | 522 217.00 | 1 441 996.00 |
CU Autres participations | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 8 926.00 | 25 633.00 | | 8 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 674.00 | -16 707.00 | | -4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 51 041.00 | 55 715.00 | | 51 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 64.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321.00 | 33 387.00 | | 6 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 914.00 | 172 228.00 | | 233 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | 5 433.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | 119 558.00 | | 124 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 894.00 | 76 571.00 | | 79 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 1 776.00 | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 176.00 | 409 017.00 | | 471 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 217.00 | 464 732.00 | | 522 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
FG Production vendue services | 895 908.00 | | 895 908.00 | 895 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 813.00 | | 909 813.00 | 909 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 58 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 433.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 433.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -433.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 11 128.00 | | 14 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 776.00 | 822 299.00 | | 917 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 451.00 | 839 006.00 | | 922 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 674.00 | -16 707.00 | | -4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 966.00 | | 32 881.00 | 1 149 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 477.00 | | 32 881.00 | 987 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 708.00 | 40 804.00 | | 877 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 987.00 | 40 804.00 | | 837 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | 1 266.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | 1 266.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | 1 266.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VI Groupe et associés | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 080.00 | 92 119.00 | 960.00 | 93 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 620.00 | 468 605.00 | 15.00 | 468 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |