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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 588.00 | 50 737.00 | 78 851.00 | 129 588.00 |
AP Constructions | 1 936 256.00 | 920 153.00 | 1 016 104.00 | 1 936 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 535.00 | 133 913.00 | 118 621.00 | 252 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 547.00 | 53 680.00 | 29 867.00 | 83 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 681.00 | 1 158 483.00 | 1 422 198.00 | 2 580 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 050.00 | 1 266.00 | 70 784.00 | 72 050.00 |
BZ Autres créances | 390 623.00 | | 390 623.00 | 390 623.00 |
CF Disponibilités | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 349.00 | 1 266.00 | 719 083.00 | 720 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 030.00 | 1 159 749.00 | 2 141 281.00 | 3 301 030.00 |
CU Autres participations | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 266.00 | 186 266.00 | | 186 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | -57 883.00 | 4 252.00 | | -57 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 931.00 | -62 135.00 | | -11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 134 262.00 | 146 194.00 | | 134 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 212.00 | 1 142 461.00 | | 953 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 951.00 | 320 006.00 | | 380 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 723.00 | 9 309.00 | | 44 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 392.00 | 282 669.00 | | 417 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 459.00 | 88 018.00 | | 115 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 282.00 | 278 081.00 | | 95 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 018.00 | 2 120 544.00 | | 2 007 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 281.00 | 2 266 738.00 | | 2 141 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 951.00 | | | 380 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
FG Production vendue services | 1 152 356.00 | | 1 152 356.00 | 1 152 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 858.00 | | 1 165 858.00 | 1 165 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 340.00 | |
GE Autres charges | | | 71 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 35.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | -35.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 253.00 | | 15 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 645.00 | 841 589.00 | | 1 171 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 577.00 | 903 724.00 | | 1 183 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 931.00 | -62 135.00 | | -11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 983.00 | | 777 755.00 | 2 385 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 152.00 | 2 905.00 | 2 580 681.00 | 580 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 152.00 | 2 905.00 | 2 328 325.00 | 580 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 938.00 | | 650.00 | 128 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 278.00 | | 777 105.00 | 2 134 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 187.00 | 183 340.00 | 44.00 | 975 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 9 625.00 | | 41 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 075.00 | 173 715.00 | 44.00 | 934 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 392.00 | 417 392.00 | | 417 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 138 804.00 | 138 804.00 | | 138 804.00 |
VC Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 212.00 | 109 140.00 | 453 466.00 | 953 212.00 |
VI Groupe et associés | 380 951.00 | 380 951.00 | | 380 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 576.00 | 226 576.00 | | 226 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 217.00 | 497 257.00 | 960.00 | 498 217.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 295.00 | 1 118 223.00 | 453 466.00 | 1 962 295.00 |