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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 380.00 | 68 528.00 | 46 852.00 | 115 380.00 |
AP Constructions | 1 941 171.00 | 988 126.00 | 953 045.00 | 1 941 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 982.00 | 197 467.00 | 71 516.00 | 268 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 748.00 | 76 750.00 | 4 998.00 | 81 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 435.00 | 1 330 871.00 | 1 227 564.00 | 2 558 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BZ Autres créances | 166 031.00 | | 166 031.00 | 166 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CF Disponibilités | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 063.00 | | 442 063.00 | 442 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 498.00 | 1 330 871.00 | 1 669 627.00 | 3 000 498.00 |
CU Autres participations | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 266.00 | 186 266.00 | | 186 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | -504 191.00 | -69 815.00 | | -504 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 867.00 | -434 376.00 | | 578 867.00 |
DL TOTAL (I) | 278 753.00 | -300 114.00 | | 278 753.00 |
DP Provisions pour risques | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 019.00 | 1 202 572.00 | | 1 109 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 436 928.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 572.00 | 13 156.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 026.00 | 518 062.00 | | 126 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 030.00 | 116 141.00 | | 102 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 263.00 | 2 325 103.00 | | 1 353 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 627.00 | 2 024 990.00 | | 1 669 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 161.00 | 1 876 345.00 | | 382 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 738 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 611.00 | |
GE Autres charges | | | 68 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 360.00 | | | 271 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 436.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350.00 | 1 093.00 | | 21 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | 1 530.00 | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 965.00 | -1 530.00 | | 249 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 489.00 | 424 603.00 | | 1 443 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 623.00 | 858 979.00 | | 864 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 867.00 | -434 376.00 | | 578 867.00 |