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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 429.00 | 46 114.00 | 6 315.00 | 52 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 517.00 | 39 338.00 | 13 179.00 | 52 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 256.00 | 85 662.00 | 61 594.00 | 147 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 991.00 | 443.00 | 30 548.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 221.00 | 443.00 | 273 777.00 | 274 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 476.00 | 86 105.00 | 335 371.00 | 421 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
DH Report à nouveau | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 141 849.00 | | | 141 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
EA Autres dettes | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 371.00 | | | 335 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 281.00 | | 707 281.00 | 707 281.00 |
FG Production vendue services | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 012.00 | | 840 012.00 | 840 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 222.00 | | | 849 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 197.00 | | | 832 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 254.00 | | 11 001.00 | 136 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 946.00 | | 11 001.00 | 93 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 181.00 | 4 482.00 | | 81 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 971.00 | 4 482.00 | | 80 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VI Groupe et associés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 179.00 | | | 131 179.00 |