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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 879.00 | 53 905.00 | 18 974.00 | 72 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 671.00 | 48 282.00 | 19 389.00 | 67 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 359.00 | 102 397.00 | 148 962.00 | 251 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 430.00 | 443.00 | 68 987.00 | 69 430.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 470.00 | 443.00 | 346 027.00 | 346 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 829.00 | 102 840.00 | 494 989.00 | 597 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 157 747.00 | | | 157 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
EA Autres dettes | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 242.00 | | | 337 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 989.00 | | | 494 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 794.00 | | | 286 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 048.00 | | 801 048.00 | 801 048.00 |
FD Production vendue biens | -779.00 | | -779.00 | -779.00 |
FG Production vendue services | 177 827.00 | | 177 827.00 | 177 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 096.00 | | 978 096.00 | 978 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 367.00 | | | 992 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 136.00 | | | 959 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 073.00 | | 14 286.00 | 237 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 786.00 | | | 110 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 264.00 | | 14 286.00 | 126 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 817.00 | 9 580.00 | | 92 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 607.00 | 9 580.00 | | 92 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 291.00 | 99 843.00 | 40 176.00 | 150 291.00 |
VI Groupe et associés | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 242.00 | 286 794.00 | 40 176.00 | 337 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
ST Autres comptes | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
YT Sous‐traitance | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 857.00 | | | 146 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |