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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 247.00 | 49 298.00 | 12 948.00 | 62 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 017.00 | 43 308.00 | 20 709.00 | 64 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 073.00 | 92 817.00 | 144 256.00 | 237 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 231 821.00 | | 231 821.00 | 231 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 701.00 | 443.00 | 48 257.00 | 48 701.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 649.00 | 443.00 | 361 205.00 | 361 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 722.00 | 93 260.00 | 505 461.00 | 598 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | | | 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 622.00 | | | 380 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 461.00 | | | 505 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 984.00 | | | 321 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 266.00 | | 738 266.00 | 738 266.00 |
FD Production vendue biens | -589.00 | | -589.00 | -589.00 |
FG Production vendue services | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 759.00 | | 891 759.00 | 891 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 934.00 | | | 895 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 554.00 | | | 895 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 256.00 | | 89 817.00 | 147 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 286.00 | | 68 500.00 | 42 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 947.00 | | 21 317.00 | 104 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 662.00 | 7 155.00 | | 85 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 452.00 | 7 155.00 | | 85 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 641.00 | 100 003.00 | 39 876.00 | 158 641.00 |
VI Groupe et associés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 622.00 | 321 984.00 | 39 876.00 | 380 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
ST Autres comptes | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
YT Sous‐traitance | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |