| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 456.00 | 78 257.00 | 38 198.00 | 116 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 236.00 | 60 517.00 | 24 719.00 | 85 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 551.00 | 138 985.00 | 173 566.00 | 312 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BT Marchandises | 270 718.00 | | 270 718.00 | 270 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 956.00 | 443.00 | 36 513.00 | 36 956.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 254.00 | 443.00 | 375 811.00 | 376 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 805.00 | 139 428.00 | 549 377.00 | 688 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 472.00 | | | -11 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 943.00 | | | 305 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
EA Autres dettes | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 720.00 | | | 416 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 377.00 | | | 549 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 943.00 | | | 380 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 835.00 | | 970 835.00 | 970 835.00 |
FG Production vendue services | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 571.00 | | 1 111 571.00 | 1 111 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 072.00 | | | 1 177 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 544.00 | | | 1 188 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 472.00 | | | -11 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 746.00 | | 24 176.00 | 289 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 312 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 201 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 786.00 | | | 110 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 937.00 | | 24 125.00 | 178 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 50.00 | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 921.00 | 20 434.00 | 1 370.00 | 119 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 711.00 | 20 434.00 | 1 370.00 | 119 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 943.00 | 170 166.00 | 35 777.00 | 205 943.00 |
VI Groupe et associés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 720.00 | 380 943.00 | 35 777.00 | 416 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
ST Autres comptes | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
YT Sous‐traitance | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |