| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 35 298.00 | 1 357.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 350.00 | 86 632.00 | 312 718.00 | 399 350.00 |
BT Marchandises | 381 703.00 | | 381 703.00 | 381 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BZ Autres créances | 131 930.00 | | 131 930.00 | 131 930.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 832.00 | | 558 832.00 | 558 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 182.00 | 86 632.00 | 871 550.00 | 958 182.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
DG Autres réserves | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DL TOTAL (I) | 290 465.00 | | | 290 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 085.00 | | | 581 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 550.00 | | | 871 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 085.00 | | | 581 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 727.00 | 7 151.00 | 1 045 879.00 | 1 038 727.00 |
FG Production vendue services | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 556.00 | 7 151.00 | 1 056 708.00 | 1 049 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 947.00 | | | 1 058 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 558.00 | | | 1 025 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 266.00 | | | 405 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 399 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 74 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 74 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 168.00 | 380.00 | 5 916.00 | 92 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 634.00 | | 374.00 | 13 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534.00 | 380.00 | 5 542.00 | 78 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VI Groupe et associés | 283 070.00 | 283 070.00 | | 283 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
VW T.V.A. | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 085.00 | 581 085.00 | | 581 085.00 |