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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 045.00 | 28 851.00 | 4 194.00 | 33 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 740.00 | 80 186.00 | 315 554.00 | 395 740.00 |
BT Marchandises | 374 935.00 | | 374 935.00 | 374 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
BZ Autres créances | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 099.00 | | 585 099.00 | 585 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 839.00 | 80 186.00 | 900 654.00 | 980 839.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
DG Autres réserves | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 338 499.00 | | | 338 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 008.00 | | | 351 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 155.00 | | | 562 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 654.00 | | | 900 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 796.00 | | | 482 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 170.00 | | 640 170.00 | 640 170.00 |
FG Production vendue services | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 990.00 | | 656 990.00 | 656 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 527.00 | | | 688 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 604.00 | | | 683 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 350.00 | | 4 575.00 | 399 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 185.00 | 395 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 185.00 | 71 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 729.00 | | 4 575.00 | 74 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 772.00 | 598.00 | 8 185.00 | 87 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | 598.00 | 8 185.00 | 74 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 980.00 | 15 980.00 | 78 000.00 | 93 980.00 |
VI Groupe et associés | 351 008.00 | 351 008.00 | | 351 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 796.00 | 482 796.00 | 78 000.00 | 560 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |