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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 36 438.00 | 217.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 350.00 | 87 772.00 | 311 578.00 | 399 350.00 |
BT Marchandises | 380 623.00 | | 380 623.00 | 380 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 185 855.00 | | 185 855.00 | 185 855.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 020.00 | | 594 020.00 | 594 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 370.00 | 87 772.00 | 905 598.00 | 993 370.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
DG Autres réserves | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 333 576.00 | | | 333 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 421.00 | | | 354 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 022.00 | | | 572 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 598.00 | | | 905 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 022.00 | | | 572 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 796.00 | | 766 796.00 | 766 796.00 |
FG Production vendue services | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 231.00 | | 777 231.00 | 777 231.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 523.00 | | | 777 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 990.00 | | | 773 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 392.00 | 380.00 | | 87 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 132.00 | 380.00 | | 74 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 167 512.00 | 167 512.00 | | 167 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VI Groupe et associés | 354 421.00 | 354 421.00 | | 354 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
VW T.V.A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 022.00 | 572 022.00 | | 572 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 965.00 | | | 287 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |