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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 35 678.00 | 977.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 350.00 | 87 012.00 | 312 338.00 | 399 350.00 |
BT Marchandises | 379 061.00 | | 379 061.00 | 379 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 952.00 | | 565 952.00 | 565 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 302.00 | 87 012.00 | 878 289.00 | 965 302.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
DG Autres réserves | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 039.00 | | | 291 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 903.00 | | | 568 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 289.00 | | | 878 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 903.00 | | | 568 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 517.00 | 78.00 | 836 594.00 | 836 517.00 |
FG Production vendue services | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 803.00 | 78.00 | 844 881.00 | 844 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 220.00 | | | 950 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 299.00 | | | 931 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 632.00 | 380.00 | | 86 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 372.00 | 380.00 | | 73 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VI Groupe et associés | 291 039.00 | 291 039.00 | | 291 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
VW T.V.A. | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 903.00 | 568 903.00 | | 568 903.00 |