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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 911.00 | 62 322.00 | 15 589.00 | 77 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 900.00 | 102 709.00 | 17 191.00 | 119 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 963.00 | 169 717.00 | 89 247.00 | 258 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BN En cours de production de biens | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 445.00 | 25 059.00 | 256 386.00 | 281 445.00 |
BZ Autres créances | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 962.00 | 25 059.00 | 449 903.00 | 474 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 925.00 | 194 776.00 | 539 150.00 | 733 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
DH Report à nouveau | 19 814.00 | 24 698.00 | | 19 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 229.00 | 10 116.00 | | 38 229.00 |
DL TOTAL (I) | 129 586.00 | 106 357.00 | | 129 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 671.00 | 188 203.00 | | 165 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 027.00 | 885.00 | | 29 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 125 695.00 | | 133 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 667.00 | 61 604.00 | | 81 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 564.00 | 376 387.00 | | 409 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 150.00 | 482 744.00 | | 539 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 441.00 | 210 964.00 | | 274 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 316.00 | |
FM Production stockée | | | -7 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 007.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 114.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 86.00 | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 294.00 | | 3 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 229.00 | 10 116.00 | | 38 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 059.00 | 16 658.00 | | 153 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 374.00 | 16 658.00 | | 148 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 671.00 | 30 549.00 | 101 257.00 | 165 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 802.00 | 308 741.00 | 61.00 | 308 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 564.00 | 274 441.00 | 101 257.00 | 409 564.00 |