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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 007.00 | 81 676.00 | 8 330.00 | 90 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 693.00 | 57 215.00 | 52 478.00 | 109 693.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 073.00 | 140 397.00 | 117 676.00 | 258 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 178 490.00 | 7 697.00 | 170 793.00 | 178 490.00 |
CF Disponibilités | 271 911.00 | | 271 911.00 | 271 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 250.00 | 7 697.00 | 505 553.00 | 513 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 323.00 | 148 094.00 | 623 230.00 | 771 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 782.00 | 88 231.00 | | 112 782.00 |
DH Report à nouveau | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | 39 551.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 206 144.00 | 185 816.00 | | 206 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 568.00 | 176 663.00 | | 183 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 3 759.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | 117 237.00 | | 130 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 447.00 | 78 488.00 | | 99 447.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 086.00 | 376 233.00 | | 417 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 230.00 | 562 050.00 | | 623 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 035.00 | 331 426.00 | | 377 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 611.00 | | 46 908.00 | 262 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 447.00 | 258 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 635.00 | 199 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 427.00 | | 46 908.00 | 202 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 827.00 | 19 621.00 | 49 051.00 | 169 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 321.00 | 19 622.00 | 49 051.00 | 168 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 568.00 | 143 518.00 | 40 051.00 | 183 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 951.00 | 178 490.00 | 461.00 | 178 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086.00 | 377 035.00 | 40 051.00 | 417 086.00 |