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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 673.00 | 228.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 262.00 | 76 075.00 | 15 186.00 | 91 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 316.00 | 77 640.00 | 33 677.00 | 111 316.00 |
BF Prêts | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 292.00 | 154 993.00 | 116 298.00 | 271 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 810.00 | 12 473.00 | 186 337.00 | 198 810.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 581.00 | 12 473.00 | 372 108.00 | 384 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 873.00 | 167 467.00 | 488 406.00 | 655 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 231.00 | 60 543.00 | | 88 231.00 |
DH Report à nouveau | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 839.00 | 52 689.00 | | 28 839.00 |
DL TOTAL (I) | 176 265.00 | 172 426.00 | | 176 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 916.00 | 168 266.00 | | 107 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 31 673.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | 114 649.00 | | 126 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | 56 080.00 | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 8 845.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 141.00 | 379 514.00 | | 312 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 406.00 | 551 940.00 | | 488 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 620.00 | 249 648.00 | | 235 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 279.00 | | 16 190.00 | 299 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 178.00 | 271 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 57 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 537.00 | 202 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 444.00 | | 8 671.00 | 234 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 7 520.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 477.00 | 15 420.00 | 13 904.00 | 153 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 300.00 | 2 200.00 | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 299.00 | 15 120.00 | 11 704.00 | 150 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 916.00 | 31 396.00 | 76 521.00 | 107 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 676.00 | 221 874.00 | 10 802.00 | 232 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 141.00 | 235 620.00 | 76 521.00 | 312 141.00 |