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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 373.00 | 528.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 664.00 | 70 336.00 | 15 328.00 | 85 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 781.00 | 79 963.00 | 68 818.00 | 148 781.00 |
BF Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 279.00 | 153 477.00 | 145 802.00 | 299 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 046.00 | 12 473.00 | 155 572.00 | 168 046.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 612.00 | 12 473.00 | 406 138.00 | 418 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 891.00 | 165 950.00 | 551 940.00 | 717 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
DH Report à nouveau | 48 195.00 | 33 257.00 | | 48 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 689.00 | 39 938.00 | | 52 689.00 |
DL TOTAL (I) | 172 426.00 | 144 738.00 | | 172 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 266.00 | 172 268.00 | | 168 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 673.00 | 6 462.00 | | 31 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 649.00 | 145 997.00 | | 114 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 82 104.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | 14 174.00 | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 514.00 | 421 006.00 | | 379 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 940.00 | 565 743.00 | | 551 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 648.00 | 284 142.00 | | 249 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 392.00 | |
FM Production stockée | | | -4 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 17 083.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 18 435.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | -1 351.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 3 871.00 | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 529.00 | 1 021 119.00 | | 1 236 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 840.00 | 981 181.00 | | 1 183 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 689.00 | 39 938.00 | | 52 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 343.00 | 22 637.00 | 38 503.00 | 169 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 300.00 | 1 879.00 | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 585.00 | 22 337.00 | 36 624.00 | 164 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
UP Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 266.00 | 38 401.00 | 129 866.00 | 168 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VP Divers | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 513.00 | 249 648.00 | 129 866.00 | 379 513.00 |