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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 610.00 | 110 953.00 | 467 657.00 | 578 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 981.00 | 471 211.00 | 31 770.00 | 502 981.00 |
BF Prêts | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 542.00 | | 437 542.00 | 437 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 181.00 | 595 221.00 | 1 108 960.00 | 1 704 181.00 |
BT Marchandises | 3 673 143.00 | | 3 673 143.00 | 3 673 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320 984.00 | 9 452.00 | 14 311 532.00 | 14 320 984.00 |
BZ Autres créances | 1 786 847.00 | 9 587.00 | 1 777 261.00 | 1 786 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
CF Disponibilités | 3 945 121.00 | | 3 945 121.00 | 3 945 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 523 629.00 | 19 038.00 | 24 504 591.00 | 24 523 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 229 723.00 | 614 259.00 | 25 615 464.00 | 26 229 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 450.00 | | | 3 000 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 589.00 | | | 271 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 997.00 | | | 2 115 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 848.00 | | | 1 078 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 884.00 | | | 6 466 884.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 765.00 | | | 132 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 686 609.00 | | | 14 686 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
EA Autres dettes | 181 417.00 | | | 181 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 961 600.00 | | | 18 961 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 615 464.00 | | | 25 615 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 961 600.00 | | | 18 961 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 446 271.00 | | 109 446 271.00 | 109 446 271.00 |
FD Production vendue biens | 55 542 190.00 | | 55 542 190.00 | 55 542 190.00 |
FG Production vendue services | 693 340.00 | | 693 340.00 | 693 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 681 801.00 | | 165 681 801.00 | 165 681 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 893 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 377 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 658 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 550 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 529 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 025 694.00 | | | 1 025 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991 231.00 | | | 991 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 578.00 | | | 417 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 578.00 | | | 417 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 237.00 | | | 203 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 400 676.00 | | | 167 400 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 321 828.00 | | | 166 321 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 848.00 | | | 1 078 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 495.00 | | 17 368.00 | 1 940 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 452.00 | 440 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 681.00 | 1 704 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 229.00 | 516 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 469.00 | | 9 359.00 | 738 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 258.00 | | 8 009.00 | 517 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 767.00 | | | 684 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 013.00 | 16 207.00 | | 579 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 040.00 | 913.00 | | 110 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 973.00 | 15 294.00 | | 468 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 206.00 | | 128 168.00 | 147 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 186.00 | | 128 168.00 | 334 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 686 609.00 | 14 686 609.00 | | 14 686 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 417.00 | 181 417.00 | | 181 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
UP Prêts | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 542.00 | | | 437 542.00 |
UX Autres créances clients | 14 311 532.00 | | | 14 311 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 249 576.00 | | | 249 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 610.00 | | | 710 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 419.00 | | | 826 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 586 084.00 | 16 145 769.00 | 440 315.00 | 16 586 084.00 |
VW T.V.A. | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 828 835.00 | 18 828 835.00 | | 18 828 835.00 |