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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 610.00 | 119 736.00 | 458 873.00 | 578 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 424.00 | 409 745.00 | 56 679.00 | 466 424.00 |
BF Prêts | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 648.00 | 542 539.00 | 1 077 109.00 | 1 619 648.00 |
BT Marchandises | 2 314 957.00 | | 2 314 957.00 | 2 314 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 137 286.00 | 9 452.00 | 15 127 834.00 | 15 137 286.00 |
BZ Autres créances | 1 073 763.00 | 9 587.00 | 1 064 177.00 | 1 073 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
CF Disponibilités | 3 190 494.00 | | 3 190 494.00 | 3 190 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 523 314.00 | 19 038.00 | 22 504 276.00 | 22 523 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 142 962.00 | 561 577.00 | 23 581 385.00 | 24 142 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 423.00 | 3 000 450.00 | | 2 820 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 575.00 | 325 575.00 | | 325 575.00 |
DG Autres réserves | 150 027.00 | | | 150 027.00 |
DH Report à nouveau | 3 362 566.00 | 3 060 859.00 | | 3 362 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 406.00 | 301 707.00 | | 419 406.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 997.00 | 6 688 591.00 | | 7 077 997.00 |
DP Provisions pour risques | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 355.00 | 4 567 010.00 | | 3 086 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 7 218.00 | | 18 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246 494.00 | 12 017 795.00 | | 12 246 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 318.00 | 802 172.00 | | 757 318.00 |
EA Autres dettes | 347 723.00 | 90 078.00 | | 347 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 459 666.00 | 17 485 361.00 | | 16 459 666.00 |
ED (V) | | 24 986.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 581 385.00 | 24 198 938.00 | | 23 581 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 459 666.00 | | | 16 459 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 295 441.00 | | 132 295 441.00 | 132 295 441.00 |
FD Production vendue biens | 83 776 940.00 | | 83 776 940.00 | 83 776 940.00 |
FG Production vendue services | 959 081.00 | | 959 081.00 | 959 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 031 462.00 | | 217 031 462.00 | 217 031 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 776 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 906 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 877 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 728 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 129 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 310.00 | | | 430 310.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 199 697.00 | | | 1 199 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111 537.00 | | | 1 111 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 109.00 | 11 660.00 | | 11 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 959.00 | 10 157.00 | | 14 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 068.00 | 21 817.00 | | 26 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 459.00 | 50 016.00 | | 56 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 326.00 | 50 016.00 | | 66 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 258.00 | -28 199.00 | | -40 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 438.00 | 97 763.00 | | 189 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 187 500.00 | 120 510 380.00 | | 219 187 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 768 093.00 | 120 208 673.00 | | 218 768 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 406.00 | 301 707.00 | | 419 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 987.00 | 48 641.00 | | 97 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 766.00 | | 372 756.00 | 1 756 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 701.00 | 392 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 873.00 | 1 619 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 172.00 | 479 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 828.00 | | | 747 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 809.00 | | 18 845.00 | 565 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 129.00 | | 353 916.00 | 443 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 783.00 | 35 227.00 | 104 471.00 | 611 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 247.00 | 5 490.00 | | 114 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 537.00 | 29 737.00 | 104 471.00 | 497 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 038.00 | 43 722.00 | | 19 038.00 |
UG ‐ Financières | | 43 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 497.00 | 180 497.00 | | 180 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246 494.00 | 12 246 494.00 | | 12 246 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 226.00 | 167 226.00 | | 167 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UP Prêts | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
UX Autres créances clients | 15 127 834.00 | 15 127 834.00 | | 15 127 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 355.00 | 900 000.00 | 836 355.00 | 1 736 355.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 655.00 | | | 880 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 526.00 | 285 526.00 | | 285 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 201.00 | 381 201.00 | | 381 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 650 604.00 | 16 258 266.00 | 392 338.00 | 16 650 604.00 |
VW T.V.A. | 402 215.00 | 402 215.00 | | 402 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458 578.00 | 15 622 223.00 | 836 355.00 | 16 458 578.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 287 229.00 | 287 229.00 | | 287 229.00 |