| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 610.00 | 114 247.00 | 464 363.00 | 578 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 751.00 | 484 479.00 | 68 272.00 | 552 751.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 129.00 | | 404 129.00 | 404 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 766.00 | 611 783.00 | 1 144 982.00 | 1 756 766.00 |
BT Marchandises | 2 965 175.00 | | 2 965 175.00 | 2 965 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 442 794.00 | 9 452.00 | 14 433 343.00 | 14 442 794.00 |
BZ Autres créances | 1 277 518.00 | 9 587.00 | 1 267 931.00 | 1 277 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
CF Disponibilités | 3 588 120.00 | | 3 588 120.00 | 3 588 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 072 994.00 | 19 038.00 | 23 053 956.00 | 23 072 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 829 760.00 | 630 821.00 | 24 198 938.00 | 24 829 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 450.00 | 3 000 450.00 | | 3 000 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 575.00 | 271 589.00 | | 325 575.00 |
DH Report à nouveau | 3 060 859.00 | 2 115 997.00 | | 3 060 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 707.00 | 1 078 848.00 | | 301 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 591.00 | 6 466 884.00 | | 6 688 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 86 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567 010.00 | 3 050 000.00 | | 4 567 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 11 301.00 | | 7 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | 132 765.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 795.00 | 14 686 609.00 | | 12 017 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 172.00 | 846 337.00 | | 802 172.00 |
EA Autres dettes | 90 078.00 | 181 417.00 | | 90 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 485 361.00 | 18 961 600.00 | | 17 485 361.00 |
ED (V) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 198 938.00 | 25 615 464.00 | | 24 198 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 879 915.00 | | 75 879 915.00 | 75 879 915.00 |
FD Production vendue biens | 42 559 639.00 | | 42 559 639.00 | 42 559 639.00 |
FG Production vendue services | 170 311.00 | | 170 311.00 | 170 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 609 865.00 | | 118 609 865.00 | 118 609 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 481 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 332 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 105 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 887 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 912 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 641 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 157.00 | 417 578.00 | | 10 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 817.00 | 417 578.00 | | 21 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 016.00 | 100 257.00 | | 50 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 016.00 | 203 237.00 | | 50 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 199.00 | 214 340.00 | | -28 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 763.00 | 34 196.00 | | 97 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 510 380.00 | 167 400 676.00 | | 120 510 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 208 673.00 | 166 321 828.00 | | 120 208 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 707.00 | 1 078 848.00 | | 301 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 641.00 | 64 793.00 | | 48 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 181.00 | | 477 498.00 | 1 704 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 914.00 | 443 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 914.00 | 1 756 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 828.00 | | | 747 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 038.00 | | 49 770.00 | 516 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 315.00 | | 427 728.00 | 440 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 221.00 | 16 562.00 | | 595 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 953.00 | 3 294.00 | | 110 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 268.00 | 13 268.00 | | 484 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 980.00 | | 186 980.00 | 186 980.00 |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 018.00 | | 186 980.00 | 206 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 795.00 | 12 017 795.00 | | 12 017 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 129.00 | | | 404 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 433 343.00 | | | 14 433 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 171 208.00 | | | 171 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 010.00 | 332 584.00 | 584 426.00 | 917 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 901.00 | | | 453 901.00 |
VP Divers | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 524.00 | | | 613 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 203 232.00 | 15 760 103.00 | 443 129.00 | 16 203 232.00 |
VW T.V.A. | 417 933.00 | 417 933.00 | | 417 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 484 273.00 | 16 899 847.00 | 584 426.00 | 17 484 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |