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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 610.00 | 120 269.00 | 458 340.00 | 578 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 130.00 | 428 158.00 | 45 972.00 | 474 130.00 |
BF Prêts | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 576.00 | | 460 576.00 | 460 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 030.00 | 561 485.00 | 1 147 545.00 | 1 709 030.00 |
BT Marchandises | 4 692 950.00 | | 4 692 950.00 | 4 692 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 595 551.00 | 9 452.00 | 13 586 099.00 | 13 595 551.00 |
BZ Autres créances | 781 330.00 | 9 587.00 | 771 743.00 | 781 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
CF Disponibilités | 6 947 698.00 | | 6 947 698.00 | 6 947 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 840 140.00 | 19 038.00 | 26 821 102.00 | 26 840 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 549 171.00 | 580 523.00 | 27 968 648.00 | 28 549 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 423.00 | | | 2 820 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 575.00 | | | 325 575.00 |
DG Autres réserves | 150 027.00 | | | 150 027.00 |
DH Report à nouveau | 3 781 972.00 | | | 3 781 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 593.00 | | | 486 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564 590.00 | | | 7 564 590.00 |
DP Provisions pour risques | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 036.00 | | | 3 398 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 918 265.00 | | | 15 918 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 054.00 | | | 877 054.00 |
EA Autres dettes | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 328 115.00 | | | 20 328 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 968 648.00 | | | 27 968 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 328 115.00 | | | 20 328 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 839 879.00 | | 75 839 879.00 | 75 839 879.00 |
FD Production vendue biens | 49 223 884.00 | | 49 223 884.00 | 49 223 884.00 |
FG Production vendue services | -113 629.00 | | -113 629.00 | -113 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 950 135.00 | | 124 950 135.00 | 124 950 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 807 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 530 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 377 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 541 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 940 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GE Autres charges | | | 719 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 956 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 029.00 | | | -37 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 974 223.00 | | | 125 974 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 487 630.00 | | | 125 487 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 593.00 | | | 486 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 648.00 | | 453 054.00 | 1 619 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 672.00 | 474 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 672.00 | 1 709 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 828.00 | | | 747 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 482.00 | | 7 706.00 | 479 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 338.00 | | 445 349.00 | 392 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 539.00 | 18 946.00 | | 542 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 736.00 | 533.00 | | 119 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 803.00 | 18 413.00 | | 422 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 722.00 | 75 942.00 | 43 722.00 | 43 722.00 |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 760.00 | 75 942.00 | 43 722.00 | 62 760.00 |
UG ‐ Financières | | 75 942.00 | 43 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 918 265.00 | 15 918 265.00 | | 15 918 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
UP Prêts | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 576.00 | | 460 576.00 | 460 576.00 |
UX Autres créances clients | 13 586 099.00 | 13 586 099.00 | | 13 586 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 036.00 | 1 080 367.00 | 1 317 669.00 | 2 398 036.00 |
VI Groupe et associés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 318.00 | | | 838 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 836.00 | 161 836.00 | | 161 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 624.00 | 491 624.00 | | 491 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 913 911.00 | 14 439 897.00 | 474 015.00 | 14 913 911.00 |
VW T.V.A. | 425 491.00 | 425 491.00 | | 425 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 327 027.00 | 19 009 268.00 | 1 317 669.00 | 20 327 027.00 |