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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 238.00 | 440 459.00 | 110 779.00 | 551 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 947.00 | 68 642.00 | 11 305.00 | 79 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 960.00 | 525 917.00 | 139 043.00 | 664 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BP En cours de production de services | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 298.00 | 4 286.00 | 340 012.00 | 344 298.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 709.00 | 4 286.00 | 548 424.00 | 552 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 669.00 | 530 202.00 | 687 467.00 | 1 217 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 92 480.00 | 92 039.00 | | 92 480.00 |
DH Report à nouveau | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 044.00 | 121 961.00 | | 125 044.00 |
DL TOTAL (I) | 265 263.00 | 261 739.00 | | 265 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 577.00 | 57 777.00 | | 95 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 560.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 778.00 | 95 073.00 | | 69 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 393.00 | 258 377.00 | | 246 393.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 503.00 | 10 753.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 204.00 | 422 601.00 | | 422 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 467.00 | 684 340.00 | | 687 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 630.00 | 18 985.00 | 1 643 615.00 | 1 624 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 630.00 | 18 985.00 | 1 643 615.00 | 1 624 630.00 |
FM Production stockée | | | 20 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 810.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 810.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 354.00 | 810.00 | | -11 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 521.00 | 55 006.00 | | 59 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | 16 831.00 | | 21 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 424.00 | 1 519 007.00 | | 1 668 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 380.00 | 1 397 046.00 | | 1 543 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 044.00 | 121 961.00 | | 125 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | 1 170.00 | | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | 1 170.00 | | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116.00 | 1 170.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 966.00 | 394 031.00 | 6 935.00 | 400 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 204.00 | 364 259.00 | 57 945.00 | 422 204.00 |