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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 193.00 | 529 516.00 | 90 678.00 | 620 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 201.00 | 83 980.00 | 50 221.00 | 134 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 415.00 | 630 312.00 | 158 104.00 | 788 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BP En cours de production de services | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 332.00 | 3 911.00 | 297 420.00 | 301 332.00 |
BZ Autres créances | 56 082.00 | 12 625.00 | 43 457.00 | 56 082.00 |
CF Disponibilités | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 074.00 | 16 536.00 | 600 537.00 | 617 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 489.00 | 646 848.00 | 758 641.00 | 1 405 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 146 746.00 | 94 190.00 | | 146 746.00 |
DH Report à nouveau | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 304.00 | 192 696.00 | | 190 304.00 |
DL TOTAL (I) | 384 790.00 | 334 626.00 | | 384 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 214.00 | 87 344.00 | | 46 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 51 142.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 259.00 | 189 873.00 | | 113 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 200.00 | 223 692.00 | | 207 200.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 304.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 984.00 | 14 206.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 852.00 | 566 560.00 | | 373 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 641.00 | 901 186.00 | | 758 641.00 |