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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 614.00 | 471 929.00 | 144 685.00 | 616 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 640.00 | 78 931.00 | 55 709.00 | 134 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 166.00 | 567 676.00 | 217 489.00 | 785 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BP En cours de production de services | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 664.00 | 4 098.00 | 318 566.00 | 322 664.00 |
BZ Autres créances | 148 566.00 | 12 625.00 | 135 941.00 | 148 566.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 420.00 | 16 723.00 | 683 697.00 | 700 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 586.00 | 584 399.00 | 901 186.00 | 1 485 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 94 190.00 | 92 671.00 | | 94 190.00 |
DH Report à nouveau | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 696.00 | 225 547.00 | | 192 696.00 |
DL TOTAL (I) | 334 626.00 | 365 958.00 | | 334 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 344.00 | 132 202.00 | | 87 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 142.00 | 3 006.00 | | 51 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 873.00 | 73 937.00 | | 189 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 692.00 | 260 500.00 | | 223 692.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 744.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 206.00 | 2 771.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 560.00 | 473 159.00 | | 566 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 186.00 | 839 117.00 | | 901 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 12 625.00 | 187.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 12 625.00 | 187.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 12 625.00 | 187.00 | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 873.00 | 189 873.00 | | 189 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 344.00 | 41 401.00 | 45 943.00 | 87 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 692.00 | 223 692.00 | | 223 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 577.00 | 477 506.00 | 7 071.00 | 484 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 560.00 | 520 617.00 | 45 943.00 | 566 560.00 |