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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 440.00 | 488 749.00 | 134 691.00 | 623 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 542.00 | 70 747.00 | 50 795.00 | 121 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 764.00 | 576 312.00 | 202 452.00 | 778 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BP En cours de production de services | 171 264.00 | | 171 264.00 | 171 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 306.00 | 4 286.00 | 345 021.00 | 349 306.00 |
BZ Autres créances | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CF Disponibilités | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 950.00 | 4 286.00 | 636 665.00 | 640 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 714.00 | 580 598.00 | 839 117.00 | 1 419 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 92 671.00 | 92 480.00 | | 92 671.00 |
DH Report à nouveau | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 547.00 | 125 044.00 | | 225 547.00 |
DL TOTAL (I) | 365 958.00 | 265 263.00 | | 365 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 202.00 | 95 577.00 | | 132 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 893.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 69 778.00 | | 73 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 500.00 | 246 393.00 | | 260 500.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 60.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 771.00 | 9 503.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 159.00 | 422 204.00 | | 473 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 117.00 | 687 467.00 | | 839 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 516.00 | | 1 843 516.00 | 1 843 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 516.00 | | 1 843 516.00 | 1 843 516.00 |
FM Production stockée | | | 82 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 861.00 | 350.00 | | 18 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 861.00 | 350.00 | | 18 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 705.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 705.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 816.00 | -11 354.00 | | 18 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 977.00 | 59 521.00 | | 89 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 305.00 | 21 157.00 | | 61 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 720.00 | 1 668 424.00 | | 1 973 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 173.00 | 1 543 380.00 | | 1 748 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 547.00 | 125 044.00 | | 225 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 202.00 | 46 703.00 | 85 499.00 | 132 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 499.00 | 260 499.00 | | 260 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 589.00 | 396 648.00 | 6 941.00 | 403 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 159.00 | 387 660.00 | 85 499.00 | 473 159.00 |