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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AP Constructions | 19 619.00 | 18 086.00 | 1 533.00 | 19 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 4 800.00 | 111.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 806.00 | 53 618.00 | 4 188.00 | 57 806.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 385.00 | 93 959.00 | 18 426.00 | 112 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 572.00 | 6 078.00 | 349 494.00 | 355 572.00 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CF Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 785.00 | 6 078.00 | 446 707.00 | 452 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 170.00 | 100 037.00 | 465 133.00 | 565 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 798.00 | | | -443 798.00 |
DL TOTAL (I) | -156 288.00 | | | -156 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 421.00 | | | 621 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 133.00 | | | 465 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 385.00 | | 2 000.00 | 110 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | 2 000.00 | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 17 664.00 | | 76 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 1 064.00 | | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 16 600.00 | | 59 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 4 978.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 4 978.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 4 978.00 | | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 717.00 | 205 717.00 | | 205 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 348 278.00 | | | 348 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229.00 | -624 359.00 | 257 070.00 | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 060.00 | 400 466.00 | 12 594.00 | 413 060.00 |
VW T.V.A. | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 421.00 | -6 166.00 | 257 070.00 | 621 421.00 |