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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AP Constructions | 19 619.00 | 19 475.00 | 145.00 | 19 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 46 207.00 | | 46 208.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 546.00 | 89 807.00 | 16 739.00 | 106 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BP En cours de production de services | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 429.00 | 6 099.00 | 388 331.00 | 394 429.00 |
BZ Autres créances | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CF Disponibilités | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 749.00 | 6 099.00 | 626 651.00 | 632 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 295.00 | 95 905.00 | 643 389.00 | 739 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
DH Report à nouveau | -455 768.00 | | | -455 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 876.00 | | | 290 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 802.00 | | | 634 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 389.00 | | | 643 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 802.00 | | | 634 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 546.00 | | 4 000.00 | 102 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 4 000.00 | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 519.00 | 1 288.00 | | 88 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 304.00 | 1 288.00 | | 69 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 294.00 | | 1 195.00 | 7 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 294.00 | | 1 195.00 | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | | 1 195.00 | 7 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 374.00 | 243 374.00 | | 243 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 387 135.00 | 387 135.00 | | 387 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VI Groupe et associés | 290 876.00 | 290 876.00 | | 290 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 005.00 | 452 411.00 | 16 594.00 | 469 005.00 |
VW T.V.A. | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 802.00 | 634 802.00 | | 634 802.00 |