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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AP Constructions | 19 619.00 | 18 780.00 | 839.00 | 19 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 45 613.00 | 594.00 | 46 208.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 546.00 | 88 519.00 | 14 027.00 | 102 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 725.00 | 7 294.00 | 439 431.00 | 446 725.00 |
BZ Autres créances | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 118.00 | 7 294.00 | 558 824.00 | 566 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 664.00 | 95 813.00 | 572 851.00 | 668 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
DH Report à nouveau | -449 783.00 | | | -449 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
DL TOTAL (I) | -168 257.00 | | | -168 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 876.00 | | | 289 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 334.00 | | | 312 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 108.00 | | | 741 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 851.00 | | | 572 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 1 099 794.00 | 6 184.00 | 1 105 977.00 | 1 099 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 095.00 | 6 184.00 | 1 107 279.00 | 1 101 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 34 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 053.00 | | | 1 279 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 037.00 | | | 1 285 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 385.00 | | 1 759.00 | 112 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 102 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 70 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | 1 759.00 | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 959.00 | 6 158.00 | 11 599.00 | 93 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 1 759.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | 4 399.00 | 11 599.00 | 76 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 078.00 | 1 216.00 | | 6 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078.00 | 1 216.00 | | 6 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 1 216.00 | | 6 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 334.00 | 312 334.00 | | 312 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 439 431.00 | | | 439 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -627 587.00 | 257 070.00 | |
VI Groupe et associés | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 025.00 | 499 431.00 | 12 594.00 | 512 025.00 |
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 108.00 | 113 521.00 | 257 070.00 | 741 108.00 |