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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AP Constructions | 2 936.00 | 340.00 | 2 595.00 | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 5 602.00 | 1 456.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 988.00 | 21 883.00 | 77 105.00 | 98 988.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 691.00 | 35 062.00 | 97 629.00 | 132 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BP En cours de production de services | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 159.00 | 2 174.00 | 474 986.00 | 477 159.00 |
BZ Autres créances | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CF Disponibilités | 325 731.00 | | 325 731.00 | 325 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 477.00 | 2 174.00 | 880 304.00 | 882 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 168.00 | 37 236.00 | 977 932.00 | 1 015 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
DH Report à nouveau | | -8 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 817.00 | 166 851.00 | | 69 817.00 |
DL TOTAL (I) | 245 256.00 | 175 439.00 | | 245 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 007.00 | 290 876.00 | | 112 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 496.00 | 162 621.00 | | 193 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | 149 920.00 | | 152 991.00 |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 676.00 | 604 757.00 | | 732 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 932.00 | 780 196.00 | | 977 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 676.00 | 604 757.00 | | 732 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 590.00 | | 93 570.00 | 108 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 121.00 | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 469.00 | 132 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 478.00 | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 870.00 | 108 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | | 79 570.00 | 75 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | 14 000.00 | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 063.00 | 4 347.00 | 61 348.00 | 92 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 994.00 | 1 721.00 | 15 478.00 | 20 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 070.00 | 2 626.00 | 45 870.00 | 71 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 174.00 | 6 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 174.00 | 6 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 174.00 | 6 099.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 474 551.00 | 474 551.00 | | 474 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 240.00 | 538 240.00 | | 538 240.00 |
VW T.V.A. | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 676.00 | 732 676.00 | | 732 676.00 |