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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 458.00 | | 1 410 458.00 | 1 410 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348.00 | 12 143.00 | 206.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 601.00 | 163 962.00 | 20 640.00 | 184 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 702.00 | 177 178.00 | 1 433 524.00 | 1 610 702.00 |
BT Marchandises | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CF Disponibilités | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 616.00 | | 389 616.00 | 389 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 318.00 | 177 178.00 | 1 823 140.00 | 2 000 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 673.00 | 64 337.00 | | 65 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 418.00 | 26 707.00 | | 39 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 907.00 | 1 386 861.00 | | 1 400 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 930.00 | 3 853.00 | | 2 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 930.00 | 3 853.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 468.00 | 282 555.00 | | 303 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 160.00 | 80 494.00 | | 74 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | 33 687.00 | | 36 525.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 5 207.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 303.00 | 401 944.00 | | 419 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 140.00 | 1 792 658.00 | | 1 823 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 303.00 | 401 944.00 | | 419 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 678.00 | | 4 024.00 | 1 606 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 531.00 | | | 1 411 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 926.00 | | 4 024.00 | 192 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 281.00 | 3 896.00 | | 173 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 208.00 | 3 896.00 | | 172 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 853.00 | 2 930.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 853.00 | 2 930.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | 2 930.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 3 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VI Groupe et associés | 303 468.00 | 303 468.00 | | 303 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 303.00 | 419 303.00 | | 419 303.00 |