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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 458.00 | | 1 410 458.00 | 1 410 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 976.00 | 18 878.00 | 71 098.00 | 89 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 433.00 | 167 988.00 | 19 445.00 | 187 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 235.00 | 187 940.00 | 1 503 296.00 | 1 691 235.00 |
BT Marchandises | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BZ Autres créances | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CF Disponibilités | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 154.00 | | 364 154.00 | 364 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 389.00 | 187 940.00 | 1 867 450.00 | 2 055 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 467.00 | 39 418.00 | | -39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 022.00 | 1 400 907.00 | | 1 322 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 182.00 | 2 930.00 | | 3 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 182.00 | 2 930.00 | | 3 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 617.00 | 303 037.00 | | 341 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 74 160.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 970.00 | 36 525.00 | | 43 970.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 5 150.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 245.00 | 418 872.00 | | 542 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 450.00 | 1 822 709.00 | | 1 867 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 528.00 | 418 872.00 | | 492 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 702.00 | | 80 533.00 | 1 610 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 531.00 | | | 1 411 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 950.00 | | 80 459.00 | 196 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 74.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 178.00 | 10 762.00 | | 177 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 105.00 | 10 762.00 | | 176 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 930.00 | 3 182.00 | 2 930.00 | 2 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 930.00 | 3 182.00 | 2 930.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | 3 182.00 | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 189.00 | 15 472.00 | 49 716.00 | 65 189.00 |
VI Groupe et associés | 341 617.00 | 341 617.00 | | 341 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VP Divers | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 245.00 | 492 528.00 | 49 716.00 | 542 245.00 |