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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 458.00 | | 1 410 458.00 | 1 410 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 825.00 | 44 784.00 | 40 042.00 | 84 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 111.00 | 126 704.00 | 7 407.00 | 134 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 923.00 | 172 546.00 | 1 460 377.00 | 1 632 923.00 |
BT Marchandises | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BZ Autres créances | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CF Disponibilités | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 402.00 | | 397 402.00 | 397 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 325.00 | 172 546.00 | 1 857 779.00 | 2 030 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
DH Report à nouveau | -16 067.00 | -11 373.00 | | -16 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 352.00 | -4 694.00 | | -7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 041.00 | 1 347 393.00 | | 1 340 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 724.00 | 3 484.00 | | 3 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 724.00 | 3 484.00 | | 3 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | 18 445.00 | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 816.00 | 348 394.00 | | 264 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 189.00 | 84 983.00 | | 86 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | 63 026.00 | | 68 162.00 |
EA Autres dettes | 92 203.00 | 3 428.00 | | 92 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 014.00 | 518 276.00 | | 514 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 779.00 | 1 869 154.00 | | 1 857 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 014.00 | 515 632.00 | | 514 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 892.00 | | 31.00 | 1 632 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 516.00 | | | 1 411 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 937.00 | | | 218 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 31.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 811.00 | 10 735.00 | | 161 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 753.00 | 10 735.00 | | 160 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 484.00 | 3 724.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 484.00 | 3 724.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | 3 724.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 264 816.00 | 264 816.00 | | 264 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 014.00 | 514 014.00 | | 514 014.00 |