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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 458.00 | | 1 410 458.00 | 1 410 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 825.00 | 37 020.00 | 47 806.00 | 84 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 111.00 | 123 733.00 | 10 378.00 | 134 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 892.00 | 161 811.00 | 1 471 081.00 | 1 632 892.00 |
BT Marchandises | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
BZ Autres créances | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 073.00 | | 398 073.00 | 398 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 965.00 | 161 811.00 | 1 869 154.00 | 2 030 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
DH Report à nouveau | -11 373.00 | -57 402.00 | | -11 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 694.00 | 46 029.00 | | -4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 393.00 | 1 352 088.00 | | 1 347 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 484.00 | 2 948.00 | | 3 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484.00 | 2 948.00 | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 445.00 | 34 135.00 | | 18 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 394.00 | 376 194.00 | | 348 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 64 185.00 | | 84 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 026.00 | 23 738.00 | | 63 026.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 2 157.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 276.00 | 500 410.00 | | 518 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 154.00 | 1 855 446.00 | | 1 869 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 632.00 | 481 965.00 | | 515 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 786.00 | | 106.00 | 1 632 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 516.00 | | | 1 411 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 937.00 | | | 218 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 106.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 044.00 | 11 767.00 | | 150 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 986.00 | 11 767.00 | | 148 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 948.00 | 3 484.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 948.00 | 3 484.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 3 484.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 445.00 | 15 801.00 | 2 644.00 | 18 445.00 |
VI Groupe et associés | 348 394.00 | 348 394.00 | | 348 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 276.00 | 515 632.00 | 2 644.00 | 518 276.00 |