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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 4 574.00 | 3 706.00 | 8 280.00 |
AN Terrains | 5 656 491.00 | 2 280 247.00 | 3 376 244.00 | 5 656 491.00 |
AP Constructions | 1 793 602.00 | 1 047 775.00 | 745 827.00 | 1 793 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 949.00 | 600 415.00 | 121 534.00 | 721 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 638.00 | 278 128.00 | 70 509.00 | 348 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 531 036.00 | 4 211 139.00 | 4 319 897.00 | 8 531 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BT Marchandises | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 128.00 | | 646 128.00 | 646 128.00 |
CF Disponibilités | 887 044.00 | | 887 044.00 | 887 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 352.00 | | 1 674 352.00 | 1 674 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 388.00 | 4 211 139.00 | 5 994 249.00 | 10 205 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 898.00 | 3 292 898.00 | | 3 292 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 301.00 | 1 307 301.00 | | 1 307 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 715.00 | 198 459.00 | | 198 715.00 |
DH Report à nouveau | 440 271.00 | 435 399.00 | | 440 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 617.00 | 5 127.00 | | -47 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 568.00 | 5 239 185.00 | | 5 191 568.00 |
DP Provisions pour risques | 23 001.00 | 2.00 | | 23 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 001.00 | 2.00 | | 23 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | 11 382.00 | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 439.00 | 47 032.00 | | 106 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 797.00 | 137 481.00 | | 174 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 828.00 | 493 532.00 | | 484 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 680.00 | 689 426.00 | | 779 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 249.00 | 5 928 613.00 | | 5 994 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 680.00 | 689 426.00 | | 779 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 131.00 | | 147 131.00 | 147 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 481 289.00 | | 1 481 289.00 | 1 481 289.00 |
FG Production vendue services | 231 290.00 | | 231 290.00 | 231 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 711.00 | | 1 859 711.00 | 1 859 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | 14 799.00 | | 5 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 17 000.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 583.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 21 583.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | -27 321.00 | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 148.00 | 1 956 478.00 | | 1 948 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 765.00 | 1 951 351.00 | | 1 995 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 617.00 | 5 127.00 | | -47 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 918.00 | | 312 317.00 | 8 309 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 200.00 | 8 531 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 200.00 | 8 520 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 4 480.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 304 042.00 | | 307 837.00 | 8 304 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 392.00 | 291 946.00 | 91 200.00 | 4 010 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 774.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 592.00 | 291 172.00 | 91 200.00 | 4 006 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 23 000.00 | 1.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 23 000.00 | 1.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 828.00 | 484 828.00 | | 484 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VP Divers | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
VW T.V.A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 680.00 | 779 680.00 | | 779 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 729.00 | 15 825.00 | | 22 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 598.00 | 77 621.00 | | 81 598.00 |
ST Autres comptes | 481 706.00 | 441 717.00 | | 481 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 512.00 | 142 140.00 | | 143 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 121.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 242.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | 8 215.00 | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 741.00 | 24 040.00 | | 26 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 302.00 | 374 631.00 | | 359 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 743.00 | 107 389.00 | | 109 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 233.00 | 663 719.00 | | 710 233.00 |