| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 7 262.00 | 1 018.00 | 8 280.00 |
AN Terrains | 6 049 801.00 | 2 581 434.00 | 3 468 367.00 | 6 049 801.00 |
AP Constructions | 1 956 582.00 | 1 249 249.00 | 707 333.00 | 1 956 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 966.00 | 615 611.00 | 151 355.00 | 766 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 549.00 | 300 051.00 | 108 499.00 | 408 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 192 254.00 | 4 753 606.00 | 4 438 648.00 | 9 192 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BZ Autres créances | 211 120.00 | 131 512.00 | 79 608.00 | 211 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 104.00 | | 623 104.00 | 623 104.00 |
CF Disponibilités | 445 079.00 | | 445 079.00 | 445 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 841.00 | 131 512.00 | 1 220 329.00 | 1 351 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 544 095.00 | 4 885 119.00 | 5 658 976.00 | 10 544 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 898.00 | 3 292 898.00 | | 3 292 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 301.00 | 1 307 301.00 | | 1 307 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 715.00 | 198 715.00 | | 198 715.00 |
DH Report à nouveau | 313 199.00 | 352 879.00 | | 313 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 347.00 | -39 680.00 | | -171 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 766.00 | 5 112 113.00 | | 4 940 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783.00 | 12 930.00 | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 66 401.00 | | 75 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 316.00 | 132 567.00 | | 162 316.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | 2 760.00 | | 10 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 914.00 | 483 106.00 | | 456 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 210.00 | 697 763.00 | | 718 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 976.00 | 5 809 877.00 | | 5 658 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 210.00 | 697 763.00 | | 718 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 372 665.00 | | 1 372 665.00 | 1 372 665.00 |
FG Production vendue services | 256 442.00 | | 256 442.00 | 256 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 106.00 | | 1 629 106.00 | 1 629 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 7 348.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 28 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 28 000.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | 15 000.00 | | 8 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 166.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | 15 166.00 | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 826.00 | 12 834.00 | | 12 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 888.00 | 1 703 242.00 | | 1 754 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 235.00 | 1 742 922.00 | | 1 926 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 347.00 | -39 680.00 | | -171 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | 874.00 | | 1 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 565.00 | 1 761.00 | | 10 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 519.00 | | 266 278.00 | 8 931 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543.00 | 9 192 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 543.00 | 9 181 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921 163.00 | | 266 278.00 | 8 921 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 992.00 | 332 282.00 | 4 668.00 | 4 425 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 896.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 626.00 | 331 386.00 | 4 668.00 | 4 419 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 914.00 | 456 914.00 | | 456 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 214.00 | 278 214.00 | | 278 214.00 |
VW T.V.A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 210.00 | 718 210.00 | | 718 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 994.00 | 17 692.00 | | 19 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 520.00 | 75 251.00 | | 71 520.00 |
ST Autres comptes | 454 838.00 | 392 534.00 | | 454 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 752.00 | 136 644.00 | | 101 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 856.00 | 46 738.00 | | 56 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 362.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 785.00 | 1 692.00 | | 5 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 779.00 | 19 384.00 | | 25 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 796.00 | 325 414.00 | | 321 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 358.00 | 121 055.00 | | 101 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 110.00 | 609 791.00 | | 628 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |