| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 6 366.00 | 1 914.00 | 8 280.00 |
AN Terrains | 5 845 960.00 | 2 390 761.00 | 3 455 198.00 | 5 845 960.00 |
AP Constructions | 1 903 295.00 | 1 177 964.00 | 725 331.00 | 1 903 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 360.00 | 566 429.00 | 196 931.00 | 763 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 549.00 | 284 472.00 | 124 077.00 | 408 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 519.00 | 4 425 992.00 | 4 505 528.00 | 8 931 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 575.00 | | 620 575.00 | 620 575.00 |
CF Disponibilités | 525 268.00 | | 525 268.00 | 525 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 349.00 | | 1 304 349.00 | 1 304 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 868.00 | 4 425 992.00 | 5 809 877.00 | 10 235 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 898.00 | 3 292 898.00 | | 3 292 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 301.00 | 1 307 301.00 | | 1 307 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 715.00 | 198 715.00 | | 198 715.00 |
DH Report à nouveau | 352 879.00 | 392 654.00 | | 352 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 680.00 | -39 775.00 | | -39 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 113.00 | 5 151 793.00 | | 5 112 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 930.00 | 4 528.00 | | 12 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 106 899.00 | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 567.00 | 151 212.00 | | 132 567.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 106.00 | 467 924.00 | | 483 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 763.00 | 730 563.00 | | 697 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 877.00 | 5 882 356.00 | | 5 809 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 763.00 | 730 563.00 | | 697 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 372.00 | | 1 338 372.00 | 1 338 372.00 |
FG Production vendue services | 235 502.00 | | 235 502.00 | 235 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 424.00 | | 1 586 424.00 | 1 586 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 348.00 | 6 009.00 | | 7 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 16 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 16 500.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 834.00 | 16 500.00 | | 12 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 242.00 | 1 894 014.00 | | 1 703 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 922.00 | 1 933 788.00 | | 1 742 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 680.00 | -39 775.00 | | -39 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874.00 | | | 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811 716.00 | | 449 856.00 | 8 811 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 053.00 | 8 931 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 053.00 | 8 921 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801 360.00 | | 449 856.00 | 8 801 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 574.00 | 310 305.00 | 329 887.00 | 4 445 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 896.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 104.00 | 309 409.00 | 329 887.00 | 4 440 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 106.00 | 483 106.00 | | 483 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
VW T.V.A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 763.00 | 697 763.00 | | 697 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 692.00 | 26 624.00 | | 17 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 251.00 | 110 881.00 | | 75 251.00 |
ST Autres comptes | 392 534.00 | 451 090.00 | | 392 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 644.00 | 156 628.00 | | 136 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 4 811.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 384.00 | 31 435.00 | | 19 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 414.00 | 345 939.00 | | 325 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 055.00 | 117 964.00 | | 121 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 791.00 | 718 599.00 | | 609 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |