| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 5 470.00 | 2 810.00 | 8 280.00 |
AN Terrains | 5 800 420.00 | 2 437 550.00 | 3 362 870.00 | 5 800 420.00 |
AP Constructions | 1 830 758.00 | 1 112 327.00 | 718 432.00 | 1 830 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 005.00 | 591 486.00 | 200 519.00 | 792 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 176.00 | 298 741.00 | 64 435.00 | 363 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811 716.00 | 4 445 574.00 | 4 366 142.00 | 8 811 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 569.00 | | 631 569.00 | 631 569.00 |
CF Disponibilités | 741 031.00 | | 741 031.00 | 741 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 214.00 | | 1 516 214.00 | 1 516 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 930.00 | 4 445 574.00 | 5 882 356.00 | 10 327 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 898.00 | 3 292 898.00 | | 3 292 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 301.00 | 1 307 301.00 | | 1 307 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 715.00 | 198 715.00 | | 198 715.00 |
DH Report à nouveau | 392 654.00 | 440 271.00 | | 392 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 775.00 | -47 617.00 | | -39 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 793.00 | 5 191 568.00 | | 5 151 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 13 615.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 899.00 | 106 439.00 | | 106 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 212.00 | 174 797.00 | | 151 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 924.00 | 484 828.00 | | 467 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 563.00 | 779 680.00 | | 730 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 356.00 | 5 994 249.00 | | 5 882 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 563.00 | 779 680.00 | | 730 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 454 942.00 | | 1 454 942.00 | 1 454 942.00 |
FG Production vendue services | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 489.00 | | 1 780 489.00 | 1 780 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | 5 667.00 | | 6 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 38 000.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 38 000.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 014.00 | 1 948 148.00 | | 1 894 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 788.00 | 1 995 765.00 | | 1 933 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 775.00 | -47 617.00 | | -39 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 531 036.00 | | 334 250.00 | 8 531 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 570.00 | 8 811 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 53 570.00 | 8 801 360.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520 679.00 | | 334 250.00 | 8 520 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 139.00 | 288 005.00 | 53 570.00 | 4 211 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 896.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 565.00 | 287 109.00 | 53 570.00 | 4 206 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 924.00 | 467 924.00 | | 467 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VP Divers | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 563.00 | 730 563.00 | | 730 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 624.00 | 22 729.00 | | 26 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 881.00 | 81 598.00 | | 110 881.00 |
ST Autres comptes | 451 090.00 | 481 706.00 | | 451 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 628.00 | 143 512.00 | | 156 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 418.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | 4 012.00 | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 435.00 | 26 741.00 | | 31 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 939.00 | 359 302.00 | | 345 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 964.00 | 109 743.00 | | 117 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 599.00 | 710 233.00 | | 718 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |