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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 889.00 | 129 756.00 | 7 133.00 | 136 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 378.00 | 50 857.00 | 10 521.00 | 61 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 219.00 | 180 613.00 | 134 606.00 | 315 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 139.00 | 6 991.00 | 115 148.00 | 122 139.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CF Disponibilités | 540 215.00 | | 540 215.00 | 540 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 033.00 | 6 991.00 | 704 042.00 | 711 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 252.00 | 187 604.00 | 838 648.00 | 1 026 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 409 287.00 | 381 286.00 | | 409 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | 49 291.00 | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 480 841.00 | 450 377.00 | | 480 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 9 187.00 | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 507.00 | 186 153.00 | | 223 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 65 969.00 | | 61 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 816.00 | 76 468.00 | | 70 816.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 547.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 806.00 | 339 270.00 | | 357 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 648.00 | 789 647.00 | | 838 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 6 991.00 | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 6 991.00 | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 6 991.00 | 879.00 | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 806.00 | 357 806.00 | | 357 806.00 |