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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 617.00 | 153 056.00 | 70 561.00 | 223 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 463.00 | 74 099.00 | 32 365.00 | 106 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 243.00 | 227 154.00 | 220 089.00 | 447 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 338.00 | 2 384.00 | 118 955.00 | 121 338.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 324 146.00 | | 324 146.00 | 324 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 147.00 | 2 384.00 | 460 764.00 | 463 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 390.00 | 229 538.00 | 680 852.00 | 910 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | 106 875.00 | | 76 820.00 |
DL TOTAL (I) | 376 820.00 | 406 875.00 | | 376 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 498.00 | 85 470.00 | | 86 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 738.00 | 16 143.00 | | 65 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 71 905.00 | | 77 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 531.00 | 93 992.00 | | 74 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 032.00 | 267 511.00 | | 304 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 852.00 | 674 386.00 | | 680 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 143.00 | 201 126.00 | | 242 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 816.00 | | 24 427.00 | 422 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 849.00 | | 24 231.00 | 305 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | 196.00 | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 776.00 | 18 378.00 | | 208 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 776.00 | 18 378.00 | | 208 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 498.00 | 24 609.00 | 61 889.00 | 86 498.00 |
VI Groupe et associés | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 032.00 | 242 143.00 | 61 889.00 | 304 032.00 |