| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 967.00 | 143 174.00 | 78 793.00 | 221 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 882.00 | 65 602.00 | 18 280.00 | 83 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 816.00 | 208 776.00 | 214 039.00 | 422 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 629.00 | 2 384.00 | 143 245.00 | 145 629.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 730.00 | 2 384.00 | 460 346.00 | 462 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 546.00 | 211 160.00 | 674 386.00 | 885 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 875.00 | 105 618.00 | | 106 875.00 |
DL TOTAL (I) | 406 875.00 | 405 618.00 | | 406 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 143.00 | 9 848.00 | | 16 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 74 618.00 | | 71 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 992.00 | 98 831.00 | | 93 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 511.00 | 183 296.00 | | 267 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 386.00 | 588 914.00 | | 674 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 126.00 | 183 296.00 | | 201 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 851.00 | | 102 965.00 | 319 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 884.00 | | 102 965.00 | 202 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 980.00 | 10 796.00 | | 197 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 980.00 | 10 796.00 | | 197 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 470.00 | 19 085.00 | 66 385.00 | 85 470.00 |
VI Groupe et associés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |
VW T.V.A. | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 511.00 | 201 126.00 | 66 385.00 | 267 511.00 |